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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 277.6600 | ▲0.32 | ▲0.12 | 289.3900 | 233.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
277.66000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 5.78 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
461.39 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.62% | 0.12 | 0.84 | -1.85 |
三年 | 21.86% | -0.01 | 0.86 | -3.43 |
五年 | 21.56% | 0.31 | 0.77 | -3.17 |
十年 | 17.64% | 0.27 | 0.79 | -1.96 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 37.79 |
Travel & Leisure | 14.43 |
Beverages - Alcoholic | 14.00 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.70 |
Consumer Packaged Goods | 10.04 |
Vehicles & Parts | 8.33 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
Hermes International | 5.41 |
Ferrari NV | 5.40 |
Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
Pernod-Ricard SA | 4.50 |
L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
277.6600
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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