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富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 151.9000 0 0 157.1000 112.9000

基金走勢

  
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

基金快遞

  
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2024/04/18)		 151.90000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 6.15 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 20,541.27
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.47% 1.64 0.78 -2.90
三年 17.32% 0.80 0.73 1.46
五年 18.38% 1.18 0.83 2.81
十年 17.07% 1.51 0.88 3.22

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
Software 25.34
Semiconductors 19.94
Hardware 10.64
Interactive Media 5.92
Retail -Cyclical 4.99
Industrial Products 3.59
Media-Diversified 2.36
Aerospace & Defense 2.04
Travel & Leisure 2.04
REITs 1.54
Oil & Gas 1.39
Capital Markets 1.07
Business Services 0.80
Credit Services 0.72
Telecommunication Services 0.64
Retail - Defensive 0.19

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ERICSSON (LM) TELE CO CL B 2.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2.31
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2.30
SAP SE 1.90

基金速覽
 
淨值歐元 151.9000 0%
更新日期 2024/04/18
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 187 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲6.15%
一年 ▲30.05%
三年收益率(年度化) ▲10.99%
五年收益率(年度化) ▲20.1%
累積報酬 ▲1419%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元) 151.90000 0

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