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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/17 | 54.5200 | ▲0.27 | ▲0.5 | 59.2500 | 46.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2019/05/17) |
54.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.65 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
24.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.58% | -0.46 | 0.90 | -3.64 |
| 三年 | 26.13% | -0.31 | 0.92 | -4.32 |
| 五年 | 34.81% | 0.00 | 0.94 | -2.45 |
| 十年 | 33.66% | -0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.67 |
前十大持股 |
截至：2019/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Agnico-Eagle Mines Ltd | 9.11 |
| Barrick Gold Corp | 8.59 |
| Kirkland Lake Gold Ltd | 8.33 |
| Newmont Mining Corp | 7.71 |
| Alacer Gold Corp | 6.01 |
| Northern Star Resources Ltd | 4.71 |
| B2Gold Corp | 4.39 |
| Endeavour Mining Corp | 4.00 |
| Franco-Nevada Corp | 3.55 |
| Evolution Mining Ltd | 3.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
54.5200
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/17 |
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