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2021年 04月 16日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/14 87.0200 ▼0.67 ▼0.76 114.7600 76.8300

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2021/04/14)
87.02000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -6.45 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
47.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.36% 0.80 1.02 1.60
三年 35.06% 0.45 0.98 -1.83
五年 34.88% 0.34 0.94 -2.45
十年 35.27% -0.07 -- --

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 100.13

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.92

基金速覽

 
淨值美金 87.0200 ▼0.76%
更新日期 2021/04/14
基金組別 貴金屬股票
組別排名 12 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/14
年初至今 ▼6.45%
一年 ▲7.51%
三年收益率(年度化) ▲12.96%
五年收益率(年度化) ▲7.53%
累積報酬 ▼12.98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 87.02000 ▼0.76

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