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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/21 | 57.6400 | ▲0.27 | ▲0.47 | 60.9800 | 46.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2019/03/21) |
57.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.53 | 基金規模(百萬) (2019/02/28) |
25.44 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.65% | 0.01 | 0.91 | -3.18 |
| 三年 | 30.79% | 0.18 | 0.92 | -4.32 |
| 五年 | 34.96% | 0.00 | 0.94 | -2.45 |
| 十年 | 33.86% | -0.02 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.73 |
前十大持股 |
截至：2019/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Barrick Gold Corp | 9.13 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd | 9.01 |
| Newmont Mining Corp | 7.78 |
| Kirkland Lake Gold Ltd | 7.09 |
| Alacer Gold Corp | 5.36 |
| B2Gold Corp | 4.87 |
| Northern Star Resources Ltd | 4.66 |
| Endeavour Mining Corp | 4.39 |
| Goldcorp Inc | 4.17 |
| Evolution Mining Ltd | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
57.6400
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/21 |
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