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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/25 | 89.0600 | ▼0.6 | ▼0.67 | 114.7600 | 54.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2021/01/25) |
89.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.26 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
55.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.31% | 0.61 | 1.04 | -1.55 |
| 三年 | 34.69% | 0.48 | 0.98 | -2.58 |
| 五年 | 36.57% | 0.60 | 0.94 | -2.45 |
| 十年 | 35.30% | -0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 100.12 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.0600
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/25 |
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