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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/04/14 | 87.0200 | ▼0.67 | ▼0.76 | 114.7600 | 76.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2021/04/14) |
87.02000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貴金屬股票 | ||
本年迄今收益% | -6.45 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
47.16 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2021/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 49.36% | 0.80 | 1.02 | 1.60 |
三年 | 35.06% | 0.45 | 0.98 | -1.83 |
五年 | 34.88% | 0.34 | 0.94 | -2.45 |
十年 | 35.27% | -0.07 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 100.13 |
前十大持股 |
截至:2020/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.0200
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期:2021/04/14 |
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