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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 5967395.1100 | ▲913.15 | ▲0.02 | 5967395.1100 | 5662582.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
5967395.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,222.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.19% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.15% | -1.46 | 1.57 | -3.25 |
| 三年 | 0.69% | -2.25 | 1.00 | -0.22 |
| 五年 | 0.59% | -0.52 | 0.99 | -0.11 |
| 十年 | 0.48% | 0.07 | 1.00 | -0.14 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 | 2.26 |
| BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 | 1.90 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 | 1.87 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 | 1.85 |
| MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 | 1.85 |
| BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 | 1.84 |
| JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 | 1.84 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
5967395.1100
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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