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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 8.5275 ▼0.1057 ▼1.22 11.5642 3.9540

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/21)
8.52750 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 13.68 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
276.79
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 91.30% 0.00 1.72 43.19
三年 55.53% -0.15 1.59 8.41
五年 47.15% 0.02 1.62 1.96
十年 39.00% -0.20 1.52 -5.94

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas 96.33

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.79
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.69
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 4.44
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.82
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 3.45

基金速覽

 
淨值歐元 8.5275 ▼1.22%
更新日期 2021/01/21
基金組別 能源股票
組別排名 0 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▲13.68%
一年 ▼28.7%
三年收益率(年度化) ▼17.85%
五年收益率(年度化) ▼3.14%
累積報酬 ▼71.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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