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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/15 | 9.8367 | ▲0.3882 | ▲4.11 | 10.7072 | 4.9982 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/15) |
9.83670 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.13 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
326.62 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 67.08% | 1.47 | 1.65 | 30.43 |
| 三年 | 55.48% | 0.08 | 1.58 | 2.86 |
| 五年 | 46.14% | 0.13 | 1.58 | 0.86 |
| 十年 | 37.61% | -0.13 | 1.53 | -7.20 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 94.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.87 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.25 |
| BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.92 |
| ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.8367
▲4.11%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/15 |
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