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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 9.8367 ▲0.3882 ▲4.11 10.7072 4.9982

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/04/15)
9.83670 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 31.13 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
326.62
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 67.08% 1.47 1.65 30.43
三年 55.48% 0.08 1.58 2.86
五年 46.14% 0.13 1.58 0.86
十年 37.61% -0.13 1.53 -7.20

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.52
Utilities - Independent Power Producers 2.87

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.25
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.92
ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 3.77

基金速覽

 
淨值歐元 9.8367 ▲4.11%
更新日期 2021/04/15
基金組別 能源股票
組別排名 0 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▲31.13%
一年 ▲79.88%
三年收益率(年度化) ▼13.43%
五年收益率(年度化) ▼6.78%
累積報酬 ▼67.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 9.83670 ▲4.11

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