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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 6179.0300 | ▲9.09 | ▲0.15 | 6213.6000 | 5175.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
6179.03000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,147.07 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.14% | 0.50 | 1.25 | -14.15 |
三年 | 19.70% | 0.10 | 1.31 | -11.78 |
五年 | 19.36% | 0.38 | 1.17 | -6.43 |
十年 | 17.45% | 1.10 | 1.17 | -1.62 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.39 |
Business Services | 11.43 |
Medical Devices & Instruments | 11.43 |
Medical Diagnostics & Research | 6.38 |
Healthcare Plans | 4.86 |
Insurance | 4.33 |
Consumer Packaged Goods | 4.29 |
Utilities - Regulated | 4.29 |
Construction | 3.87 |
Education | 3.84 |
Retail -Cyclical | 3.43 |
Travel & Leisure | 3.38 |
Conglomerates | 3.20 |
Chemicals | 2.91 |
Banks | 2.82 |
Telecommunication Services | 2.41 |
Media-Diversified | 2.22 |
Biotechnology | 2.22 |
Healthcare Providers & Services | 1.36 |
Industrial Products | 1.16 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 5.08 |
HALMA PLC | 4.72 |
RELX PLC | 4.36 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3.75 |
AIA GROUP LTD | 3.51 |
SIKA AG | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
6179.0300
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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