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NN (L) 大中華股票基金I股美元

NN (L) Greater China Equity I Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/26 24520.5900 ▼1041.02 ▼4.07 27982.5800 13050.8700

基金走勢

 
NN (L) 大中華股票基金I股美元

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2021/02/26)
24520.59000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 11.04 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
308.20
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.07%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.48% 2.18 1.08 5.89
三年 20.08% 0.78 1.03 6.12
五年 17.07% 1.13 0.98 1.70
十年 18.47% 0.60 1.00 1.91

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.54
Semiconductors 12.80
Interactive Media 10.22
Industrial Products 7.83
Real Estate 7.14
Vehicles & Parts 6.88
Capital Markets 6.45
Hardware 6.12
Construction 4.14
Insurance 3.40
Education 2.13
Software 1.99
Healthcare Providers & Services 1.83
Banks 1.50
Packaging & Containers 1.38
Travel & Leisure 1.26

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8.48
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.68
MEITUAN-CLASS B 3.47
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 3.40
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 3.10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3.08
TXC CORP 3.02

基金速覽

 
淨值美金 24520.5900 ▼4.07%
更新日期 2021/02/26
基金組別 大中華股票
組別排名 4 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/26
年初至今 ▲11.04%
一年 ▲51.45%
三年收益率(年度化) ▲18.03%
五年收益率(年度化) ▲21.35%
累積報酬 ▲364.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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