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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 220.6600 | ▼0.91 | ▼0.41 | 223.2200 | 198.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
220.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
382.43 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.89% | 1.29 | 0.25 | 7.32 |
| 三年 | 6.72% | 0.03 | 0.44 | 3.88 |
| 五年 | 8.24% | 0.39 | 0.53 | 3.96 |
| 十年 | 6.31% | 0.54 | 0.43 | 4.13 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADNT 3 1/2 08/24 REGS | 2.03 |
| MERLLN 7 05/25 REGS | 1.43 |
| ABESM 2 5/8 01/27 PERP REGS | 1.40 |
| SAZGR 7 1/2 08/26 REGS | 1.26 |
| LORCAT 5 1/8 09/29 REGS | 1.20 |
| OGN 2 7/8 04/28 REGS | 1.12 |
| JERRGB 4 7/8 01/26 REGS | 1.08 |
| HTHROW 4 3/4 03/24 REGS | 1.01 |
| KEMONE 5 5/8 11/28 REGS | 1.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.6600
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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