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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 294.2900 | ▲0.6 | ▲0.2 | 307.7300 | 233.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
294.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,202.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.68% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.41% | 0.75 | 1.18 | -0.88 |
| 三年 | 15.10% | 0.81 | 1.03 | 0.09 |
| 五年 | 19.56% | 0.72 | 1.13 | 1.54 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 11.39 |
| Software | 9.20 |
| Drug Manufacturers | 7.21 |
| Insurance | 6.17 |
| Utilities - Regulated | 5.42 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.52 |
| Transportation | 4.52 |
| Banks | 4.38 |
| Semiconductors | 4.01 |
| Industrial Products | 3.90 |
| Asset Management | 3.77 |
| Metals & Mining | 3.58 |
| Credit Services | 3.07 |
| Travel & Leisure | 2.17 |
| Retail - Defensive | 1.99 |
| Consumer Packaged Goods | 1.99 |
| Biotechnology | 1.85 |
| Capital Markets | 1.84 |
| Chemicals | 1.78 |
| Interactive Media | 1.57 |
| REITs | 1.55 |
| Retail -Cyclical | 1.45 |
| Healthcare Plans | 1.42 |
| Conglomerates | 1.31 |
| Waste Management | 1.23 |
| Beverages - Alcoholic | 1.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.13 |
| Hardware | 1.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.72 |
| Real Estate | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Noble Corp PLC | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
294.2900
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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