- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 2.6940 | ▼0.036 | ▼1.32 | 2.8840 | 2.5820 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
2.69400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
31.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.89% | -0.12 | 0.96 | 1.62 |
| 三年 | 14.43% | 0.30 | 0.98 | 0.30 |
| 五年 | 18.75% | 0.19 | 0.99 | 0.10 |
| 十年 | 17.14% | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.83 |
| REITs | 16.06 |
| Conglomerates | 10.05 |
| Aerospace & Defense | 5.92 |
| Telecommunication Services | 4.85 |
| Capital Markets | 3.40 |
| Transportation | 3.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.54 |
| Real Estate | 1.75 |
| Hardware | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.12 |
| Retail - Defensive | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.6940
▼1.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
