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新加坡大華泛華基金

United Greater China A SGD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 3.6000 ▲0.014 ▲0.39 3.8720 1.9010

基金走勢

 
新加坡大華泛華基金

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2021/02/25)
3.60000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 9.56 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
42.85
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.75% 2.46 1.00 10.91
三年 20.02% 0.50 1.03 0.43
五年 17.66% 1.03 1.04 -0.54
十年 19.11% 0.45 1.05 -1.14

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 14.57
Semiconductors 14.43
Interactive Media 13.87
Industrial Products 6.50
Banks 5.31
Insurance 4.94
Beverages - Alcoholic 4.49
Biotechnology 3.00
Construction 2.98
Vehicles & Parts 2.72
Travel & Leisure 2.71
Real Estate 2.43
Farm & Heavy Construction Machinery 2.20
Medical Devices & Instruments 1.94
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.82
Hardware 1.81
Capital Markets 1.74
Software 1.51
Education 1.48
Drug Manufacturers 1.12
Consumer Packaged Goods 1.00
Healthcare Providers & Services 0.56
Business Services 0.52
REITs 0.44
Metals & Mining 0.41
Conglomerates 0.20
Medical Diagnostics & Research 0.01
Chemicals 0.01
Building Materials 0.01
Oil & Gas 0.01
Transportation 0.01
Other Energy Sources 0.00
Telecommunication Services 0.00

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. 12.56
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 10.75
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 3.29
AIA GROUP LTD COMMON STOCK 3.10

基金速覽

 
淨值美金 3.6000 ▲0.39%
更新日期 2021/02/25
基金組別 大中華股票
組別排名 17 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲9.56%
一年 ▲54.91%
三年收益率(年度化) ▲12.3%
五年收益率(年度化) ▲20.06%
累積報酬 ▲428.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華泛華基金 3.60000 ▲0.39

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