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2019年 05月 22日 星期三
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標智上證50中國指數基金

W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 24.8948 ▼0.1991 ▼0.79 28.6748 21.0498

基金走勢

 
標智上證50中國指數基金

基金快遞

 
基金公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
淨值
(2019/05/20)
24.89480 計價幣別 港幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 16.67 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
77.73
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.89% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.27% 0.65 0.94 -0.39
三年 16.28% 0.88 0.95 -0.64
五年 26.52% 0.66 0.95 -2.58
十年 26.47% 0.20 -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 31.96
Insurance - Life 17.81
Beverages - Alcoholic 8.21
Brokers & Exchanges 6.01
Engineering & Construction 4.81
Drug Manufacturers 3.69
Autos 2.83
Oil & Gas - Integrated 2.79
Chemicals 1.60
Steel 1.57
Building Materials 1.46
Metals & Mining 1.27
Transportation & Logistics 1.08
Semiconductors 0.96
Communication Services 0.80
Coal 0.77
Airlines 0.74
Real Estate 0.69
Asset Management 0.67

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 13.96
Kweichow Moutai Co Ltd-A 8.21
China Merchants Bank Co Ltd-A 6.07
Industrial Bank Co Ltd-A 4.11
381,500 2,347,470 2.52 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 3.72
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 3.70
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 3.69
Bank of Communications Co Ltd-A 3.49
Agricultural Bank of China Ltd-A 3.09
CITIC Securities Co Ltd-A 2.90

基金速覽

 
淨值港幣 24.8948 ▼0.79%
更新日期 2019/05/20
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 27 / 56
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲16.67%
一年 ▼7.28%
三年收益率(年度化) ▲11.2%
五年收益率(年度化) ▲13.17%
累積報酬 ▲30.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
標智上證50中國指數基金 24.89480 ▼0.79

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