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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 5.0800 | 0 | 0 | 6.7100 | 4.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
5.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -0.59 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
413.36 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.35% | -1.69 | 0.74 | -1.07 |
三年 | 19.45% | -1.34 | 1.04 | -11.28 |
五年 | 22.93% | -0.49 | 1.05 | -7.09 |
十年 | 21.76% | -0.26 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.53 |
Industrial Products | 10.82 |
Beverages - Alcoholic | 10.61 |
Semiconductors | 7.55 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.80 |
Travel & Leisure | 5.73 |
Capital Markets | 5.46 |
Interactive Media | 5.09 |
Drug Manufacturers | 4.52 |
Banks | 3.50 |
Medical Devices & Instruments | 2.98 |
Retail -Cyclical | 2.76 |
Vehicles & Parts | 2.48 |
Software | 0.86 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSOP CHINEXT ETF | 4.23 |
CSOP A50 ETF | 4.17 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 3.94 |
MEITUAN-W | 3.62 |
WEIHAI GUANGWE-A | 3.35 |
STARPOWER SEMI-A | 3.30 |
BYD CO LTD -A | 3.26 |
晶盛機電 | 3.18 |
寧德時代 | 2.99 |
CHINA EXPRESS -A | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.0800
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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