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2021年 04月 16日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 193.8107 ▲0.0233 ▲0.01 194.6996 175.0597

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/04/15)
193.81070 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.08 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
12,729.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.07% 2.49 0.34 7.35
三年 6.23% 0.69 0.55 4.99
五年 5.05% 0.88 0.42 4.25
十年 4.71% 0.99 0.28 4.64

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.22
MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 1.06
ING GROEP NV CALLABLE NOTES VARIABLE 01/FEB/2030 1.02
ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE 0.83
EURO-BUND FUTURE BOND 08/MAR/2021 RXH1 COMDTY 0.81
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 0.77
GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.74
BMW FINANCE NV MEDIUM TERM NOTE FIXED 0% 0.74
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.73
US ULTRA BOND CBT BOND 21/JUN/2021 WNM1 COMDTY 0.71

基金速覽

 
淨值美金 193.8107 ▲0.01%
更新日期 2021/04/15
基金組別 其他債券
組別排名 250 / 759
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▼0.08%
一年 ▲9.6%
三年收益率(年度化) ▲5.62%
五年收益率(年度化) ▲5.58%
累積報酬 ▲93.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 193.81070 ▲0.01

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