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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/04 | 185.8870 | ▲0.4642 | ▲0.25 | 186.3704 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/08/04) |
185.88700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.69 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
11,998.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.12% | 0.21 | 0.91 | 4.57 |
| 三年 | 6.13% | 0.52 | 0.57 | 3.20 |
| 五年 | 5.16% | 0.79 | 0.41 | 3.40 |
| 十年 | 4.70% | 0.96 | 0.26 | 3.86 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.23 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/SEP/2020 OEU0 COMDTY | 0.86 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2020 WNU0 COMDTY | 0.85 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.74 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.74 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.71 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.71 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR | 0.70 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.69 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
185.8870
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/04 |
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