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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/02/20 | 167.5918 | ▲0.0377 | ▲0.02 | 167.5918 | 162.4339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/02/20) |
167.59180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.61 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
9,214.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2018/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.42% | -0.37 | 0.14 | -1.19 |
| 三年 | 2.82% | 1.30 | 0.23 | 2.59 |
| 五年 | 2.88% | 1.33 | 0.12 | 4.02 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Germany Government Bond | 1.66 |
| Citigroup | 1.04 |
| Banco de Sabadell | 1.01 |
| UBS Group Funding Switzerland | 0.95 |
| Yorkshire Building Society | 0.94 |
| Credit Suisse Group | 0.94 |
| Natwest Markets | 0.83 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi | 0.82 |
| La Poste | 0.81 |
| Nationwide Building Society | 0.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
167.5918
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2019/02/20 |
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