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2020年 08月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/04 185.8870 ▲0.4642 ▲0.25 186.3704 164.4941

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/08/04)
185.88700 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.69 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
11,998.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.12% 0.21 0.91 4.57
三年 6.13% 0.52 0.57 3.20
五年 5.16% 0.79 0.41 3.40
十年 4.70% 0.96 0.26 3.86

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.23
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/SEP/2020 OEU0 COMDTY 0.86
US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2020 WNU0 COMDTY 0.85
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.74
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.74
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.71
GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.71
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.70
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.69
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.69

基金速覽

 
淨值美金 185.8870 ▲0.25%
更新日期 2020/08/04
基金組別 其他債券
組別排名 171 / 703
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/04
年初至今 ▲1.69%
一年 ▲3.08%
三年收益率(年度化) ▲4.95%
五年收益率(年度化) ▲5.31%
累積報酬 ▲85.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 185.88700 ▲0.25

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