專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/20 | 167.5918 | ▲0.0377 | ▲0.02 | 167.5918 | 162.4339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2019/02/20) |
167.59180 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.61 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
9,214.03 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2018/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.42% | -0.37 | 0.14 | -1.19 |
三年 | 2.82% | 1.30 | 0.23 | 2.59 |
五年 | 2.88% | 1.33 | 0.12 | 4.02 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2018/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
Germany Government Bond | 1.66 |
Citigroup | 1.04 |
Banco de Sabadell | 1.01 |
UBS Group Funding Switzerland | 0.95 |
Yorkshire Building Society | 0.94 |
Credit Suisse Group | 0.94 |
Natwest Markets | 0.83 |
Inmobiliaria Colonial Socimi | 0.82 |
La Poste | 0.81 |
Nationwide Building Society | 0.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
167.5918
▲0.02%
|
過去績效 |
資料日期:2019/02/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||