MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 04月 26日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/25 172.9353 ▲0.1377 ▲0.08 172.9353 162.4339

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/04/25)
172.93530 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.88 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
9,485.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.93% 0.67 0.36 5.12
三年 2.65% 1.41 0.20 3.64
五年 2.94% 1.38 0.12 4.30
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND FUTURE BOND 07/MAR/2019 RXH9 COMDTY 3.13
EURO-BOBL FUTURE BOND 07/MAR/2019 OEH9 COMDTY 1.77
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 1.07
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG CALLABLE BOND 1.00
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.98
CITIGROUP INC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE 0.94
NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% 0.87
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA CALLABLE MEDIUM 0.86
LA POSTE SA CALLABLE BOND VARIABLE EUR 100000 0.83
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CALLABLE BOND VARIABLE 0.82

基金速覽

 
淨值美金 172.9353 ▲0.08%
更新日期 2019/04/25
基金組別 其他債券
組別排名 304 / 601
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/04/25
年初至今 ▲5.88%
一年 ▲5.46%
三年收益率(年度化) ▲5.2%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲72.94%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 172.93530 ▲0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】