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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/04/25 | 172.9353 | ▲0.1377 | ▲0.08 | 172.9353 | 162.4339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/04/25) |
172.93530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.88 | 基金規模(百萬) (2019/03/31) |
9,485.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.93% | 0.67 | 0.36 | 5.12 |
| 三年 | 2.65% | 1.41 | 0.20 | 3.64 |
| 五年 | 2.94% | 1.38 | 0.12 | 4.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-BUND FUTURE BOND 07/MAR/2019 RXH9 COMDTY | 3.13 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 07/MAR/2019 OEH9 COMDTY | 1.77 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 1.07 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG CALLABLE BOND | 1.00 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.98 |
| CITIGROUP INC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 0.94 |
| NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% | 0.87 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA CALLABLE MEDIUM | 0.86 |
| LA POSTE SA CALLABLE BOND VARIABLE EUR 100000 | 0.83 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CALLABLE BOND VARIABLE | 0.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
172.9353
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2019/04/25 |
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