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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/10 | 5.3820 | ▼0.029 | ▼0.54 | 5.5010 | 4.2720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/07/10) |
5.38200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.16 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
1.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2019/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.28% | 0.79 | 1.08 | 0.89 |
| 三年 | 21.77% | 0.52 | 1.01 | 0.19 |
| 五年 | 26.33% | -0.06 | 1.04 | -2.82 |
| 十年 | 24.77% | 0.05 | 1.03 | -3.50 |
行業比重 |
截至：2019/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 33.17 |
| Oil & Gas - Integrated | 9.75 |
| Metals & Mining | 7.58 |
| Beverages - Alcoholic | 6.54 |
| Consumer Packaged Goods | 5.38 |
| Utilities - Regulated | 5.08 |
| Communication Services | 3.95 |
| Building Materials | 3.66 |
| Brokers & Exchanges | 3.20 |
| Aerospace & Defense | 3.13 |
| Insurance | 2.99 |
| Retail - Defensive | 2.32 |
| Conglomerates | 2.24 |
| Homebuilding & Construction | 2.16 |
| Engineering & Construction | 1.04 |
| Education | 0.97 |
| Business Services | 0.88 |
| Forest Products | 0.79 |
| Steel | 0.67 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.63 |
| Autos | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2019/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 0.0000 PFD | 9.28 |
| VALE SA NPV | 6.68 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 0.0000 PFD | 5.63 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD | 5.63 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD | 5.10 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV | 4.65 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MXN3.5 | 4.35 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L NPV | 3.95 |
| CEMEX SAB-CPO NPV | 3.66 |
| AMBEV SA NPV | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.3820
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/10 |
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