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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 9.0500 | ▼0.16 | ▼1.74 | 9.9200 | 8.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
9.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 3.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
192.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.07% | -0.53 | 0.44 | 2.55 |
| 三年 | 14.98% | -0.88 | 1.34 | -22.88 |
| 五年 | 17.50% | -0.28 | -- | -- |
| 十年 | 16.31% | -0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.79 |
| Vehicles & Parts | 10.61 |
| Banks | 10.43 |
| Interactive Media | 7.82 |
| Semiconductors | 6.83 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.40 |
| Beverages - Alcoholic | 4.68 |
| Retail - Defensive | 2.92 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Software | 0.31 |
| Oil & Gas | 0.25 |
| Construction | 0.11 |
| Tobacco Products | 0.10 |
| Consumer Packaged Goods | 0.09 |
| Telecommunication Services | 0.07 |
| Utilities - Regulated | 0.07 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Steel | 0.05 |
| Credit Services | 0.05 |
| Building Materials | 0.04 |
| Chemicals | 0.03 |
| Diversified Financial Services | 0.02 |
| Other Energy Sources | 0.02 |
| Insurance | 0.01 |
| Metals & Mining | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Agriculture | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bank Central Asia Tbk PT | 8.93 |
| 阿里巴巴 | 8.48 |
| 三星電子 | 8.31 |
| 寧德時代 | 8.12 |
| 貴州茅台 | 7.76 |
| 美團 | 6.50 |
| 現代汽車 | 5.80 |
| 五糧液 | 4.92 |
| 瀘州老窖 | 4.86 |
| Charoen Pokphand Foods PCL | 4.42 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.0500
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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