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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 12.4600 | ▼0.23 | ▼1.81 | 13.1300 | 9.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
12.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
577.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.42% | 1.46 | 0.90 | -5.43 |
| 三年 | 12.10% | -0.56 | 0.88 | -10.65 |
| 五年 | 14.63% | 0.18 | -- | -- |
| 十年 | 13.09% | 0.26 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.03 |
| Hardware | 16.81 |
| Banks | 7.77 |
| Vehicles & Parts | 7.54 |
| Software | 5.99 |
| Oil & Gas | 5.18 |
| Drug Manufacturers | 2.98 |
| Retail -Cyclical | 2.76 |
| Utilities - Regulated | 2.54 |
| Construction | 1.81 |
| Interactive Media | 1.54 |
| Telecommunication Services | 1.41 |
| Aerospace & Defense | 1.35 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Steel | 1.26 |
| Real Estate | 1.21 |
| Credit Services | 1.18 |
| Biotechnology | 1.12 |
| Building Materials | 0.80 |
| Other Energy Sources | 0.69 |
| Travel & Leisure | 0.66 |
| Chemicals | 0.51 |
| Insurance | 0.46 |
| Consumer Packaged Goods | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.49 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.86 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.57 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.89 |
| STATE BANK OF INDIA | 2.48 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2.45 |
| ICICI BANK LTD | 2.22 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 2.16 |
| 嘉澤 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4600
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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