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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/01/06 | 7.4200 | ▲0.07 | ▲0.95 | 8.5000 | 5.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/01/06) |
7.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 1.09 | 基金規模(百萬) (2022/12/31) |
292.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2022/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.33% | 0.46 | 0.48 | -5.40 |
| 三年 | 26.98% | 0.50 | 0.73 | -7.74 |
| 五年 | 22.71% | 0.36 | 0.85 | -6.13 |
| 十年 | 25.79% | 0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 20.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP BILLITON LTD | 8.65 |
| RIO TINTO PLC | 8.60 |
| BOLIDEN AB | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.4200
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2023/01/06 |
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