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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/25 | 15.0000 | ▼0.09 | ▼0.6 | 15.2200 | 13.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/25) |
15.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
318.59 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.45% | 1.07 | 1.08 | -11.06 |
三年 | 10.42% | 0.56 | 0.85 | -4.60 |
五年 | 15.36% | 0.22 | -- | -- |
十年 | 12.98% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 35.23 |
Consumer Packaged Goods | 7.97 |
Utilities - Independent Power Producers | 7.31 |
Oil & Gas | 7.06 |
Telecommunication Services | 6.30 |
Transportation | 5.19 |
Software | 4.36 |
Real Estate | 3.14 |
Hardware | 2.80 |
Retail -Cyclical | 2.63 |
Metals & Mining | 1.80 |
Building Materials | 1.69 |
Steel | 1.48 |
Business Services | 1.35 |
Vehicles & Parts | 1.07 |
Retail - Defensive | 0.88 |
Capital Markets | 0.80 |
Chemicals | 0.80 |
Asset Management | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HOLDINGS L | 8.08 |
RELIANCE INDUSTRIES | 5.83 |
BANK CENTRAL ASIA TB | 5.37 |
ORIENT OVERSEAS INTE | 5.05 |
ICICI BANK LTD | 4.51 |
INFOSYS LTD | 4.36 |
OVERSEA-CHINESE BANK | 3.90 |
HOUSING DEVELOPMENT | 3.82 |
DATANG INTERNATIONAL | 3.25 |
TATA GLOBAL BEVERAGE | 3.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.0000
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/25 |
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