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2019年 05月 21日 星期二
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野村巴西基金

Nomura Brazil Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 5.8400 ▼0.05 ▼0.85 6.9000 4.8200

基金走勢

 
野村巴西基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/17)
5.84000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -2.34 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
962.38
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.30% 0.04 0.87 -2.50
三年 29.21% 0.49 0.94 -3.14
五年 30.71% 0.07 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 25.76
Retail - Apparel & Specialty 9.48
Oil & Gas - Integrated 9.35
Brokers & Exchanges 7.43
Utilities - Regulated 5.71
Transportation & Logistics 5.56
Metals & Mining 5.40
Insurance - Specialty 4.70
Steel 4.57
Beverages - Alcoholic 3.85
Autos 2.72
Forest Products 2.30
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.51
Aerospace & Defense 1.44
Chemicals 1.15
Retail - Defensive 1.12
Asset Management 1.07
Insurance 0.98
Industrial Products 0.82
Consumer Packaged Goods 0.68
Education 0.53
Engineering & Construction 0.52

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 7.43
PEPETROLEO BRAS-PR 6.98
BANCO BRADESCO-PREF 6.92
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5.92
BANCO DO BRASIL SA 5.57
RUMO SA 5.56
VALE SA 5.40
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 4.70
GERDAU SA-PREF 4.57
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 4.08

基金速覽

 
淨值新台幣 5.8400 ▼0.85%
更新日期 2019/05/17
基金組別 巴西股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▼2.34%
一年 0%
三年收益率(年度化) ▲8.92%
五年收益率(年度化) ▼3.86%
累積報酬 ▼41.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村巴西基金 5.84000 ▼0.85

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