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宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 18.7500 ▲0.05 ▲0.27 19.0900 16.2500

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
18.75000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% 2.35 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
397.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.29% 1.24 -- --
三年 16.87% 0.03 -- --
五年 19.64% 0.28 -- --
十年 16.44% 0.08 -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 21.01
Retail -Cyclical 12.16
Metals & Mining 10.80
Industrial Products 5.41
Retail - Defensive 4.48
Other Energy Sources 4.33
Healthcare Providers & Services 4.18
Travel & Leisure 4.02
Conglomerates 3.52
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.44
Oil & Gas 3.32
Education 2.38
Credit Services 2.33
Hardware 2.13
Biotechnology 1.91
Consumer Packaged Goods 1.83
Medical Diagnostics & Research 1.63
Medical Devices & Instruments 1.48
Transportation 1.42
Media-Diversified 1.20
Drug Manufacturers 1.09

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
大學光 4.58
FOCUS MEDIA IN-A 4.04
ANEKA TAMBANG TB 3.08
ALS LTD 2.96
PVR LTD 2.87
ASMPT LTD 2.79
NATURE HOLDINGS 2.64
NORTHERN STAR RE 2.64
3M INDIA LTD 2.36

基金速覽

 
淨值新台幣 18.7500 ▲0.27%
更新日期 2024/03/26
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 20 / 50
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲2.35%
一年 ▲15.03%
三年收益率(年度化) ▼0.05%
五年收益率(年度化) ▲3.71%
累積報酬 ▲87.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.75000 ▲0.27

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