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2019年 01月 17日 星期四
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 201.6600 ▲0.92 ▲0.46 251.5000 174.1700

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2019/01/15)
201.66000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 9.61 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
816.25
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.38% -1.11 1.05 -10.27
三年 18.43% 0.46 1.12 0.23
五年 17.53% 0.15 1.09 -2.69
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 9.48
Semiconductors 7.44
Application Software 6.13
Banks 6.02
Computer Hardware 5.54
Autos 4.56
Transportation & Logistics 4.11
Homebuilding & Construction 4.07
Consulting & Outsourcing 4.01
Communication Equipment 3.96
Health Care Providers 2.40
Chemicals 2.38
Building Materials 2.30
Retail - Apparel & Specialty 2.28
Steel 2.28
Engineering & Construction 2.12
Oil & Gas - E&P 2.04
Insurance - Property & Casualty 1.78
Oil & Gas - Services 1.76
Business Services 1.51
Medical Diagnostics & Research 1.47
Communication Services 1.41
Metals & Mining 1.27
Aerospace & Defense 1.26
Industrial Distribution 1.25
Truck Manufacturing 1.24
Consumer Packaged Goods 1.15
Farm & Construction Machinery 0.99
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.93
Medical Devices 0.91
Restaurants 0.91
Education 0.88
Retail - Defensive 0.85
Drug Manufacturers 0.78
Medical Instruments & Equipment 0.72
Packaging & Containers 0.69
Insurance - Specialty 0.67
Oil & Gas - Drilling 0.57
Online Media 0.39
Biotechnology 0.39
Employment Services 0.38
REITs 0.38
Medical Distribution 0.34
Asset Management 0.31
Agriculture 0.29
Real Estate 0.29
Oil & Gas - Integrated 0.22
Airlines 0.17
Travel & Leisure 0.11
Publishing 0.10
Utilities - Regulated 0.08

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 3.77
Northwest Pipe Company 1.05
Comtech Telecommunications 1.02
Granite Construction Incorporated 0.99
Kratos Defense & Security Solutions 0.97
Carpenter Technology 0.96
Meritor Inc 0.94
Mueller Water Products 0.93
KEMET Electronics Corp. 0.93
Cray Inc. 0.92

基金速覽

 
淨值美金 201.6600 ▲0.46%
更新日期 2019/01/15
基金組別 美國小型股票
組別排名 0 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲9.61%
一年 ▼16.51%
三年收益率(年度化) ▲16.48%
五年收益率(年度化) ▲3.49%
累積報酬 ▲101.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 201.66000 ▲0.46

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