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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 14.7900 | ▲0.01 | ▲0.07 | 15.0600 | 10.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
14.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 3.64 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
791.93 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.66% | 2.30 | -- | -- |
三年 | 16.70% | 0.76 | -- | -- |
五年 | 23.37% | 0.32 | -- | -- |
十年 | 20.25% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.84 |
Oil & Gas | 12.47 |
Utilities - Regulated | 6.08 |
Software | 5.91 |
Retail -Cyclical | 5.39 |
Capital Markets | 5.07 |
Construction | 4.81 |
Metals & Mining | 4.37 |
Consumer Packaged Goods | 3.99 |
Industrial Products | 3.63 |
Vehicles & Parts | 3.46 |
Conglomerates | 2.64 |
Healthcare Providers & Services | 2.52 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.06 |
Telecommunication Services | 2.02 |
Drug Manufacturers | 1.89 |
Tobacco Products | 1.79 |
Business Services | 1.40 |
Travel & Leisure | 1.18 |
Building Materials | 1.05 |
Forest Products | 1.04 |
Aerospace & Defense | 1.03 |
Steel | 0.89 |
Beverages - Alcoholic | 0.78 |
Credit Services | 0.74 |
Hardware | 0.64 |
Transportation | 0.63 |
Real Estate | 0.59 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.33 |
Insurance | 0.29 |
Interactive Media | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA | 7.33 |
ICICI Bank Ltd | 6.63 |
HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 4.08 |
HDFC BANK LIMITED | 3.84 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 3.72 |
Itau Unibanco Holding SA | 3.36 |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.33 |
AMBEV SA | 3.28 |
WEG SA | 3.11 |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.7900
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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