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2021年 04月 20日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/16 160.0400 ▲0.58 ▲0.36 162.1100 147.5600

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/04/16)
160.04000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.85 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
670.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.52% 2.76 0.92 1.82
三年 4.75% 1.15 0.95 1.38
五年 4.12% 0.98 0.97 0.73
十年 4.89% 0.90 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 3.06
REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 2.20
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 1.70
BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 1.56
WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26 1.48
SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26 1.44
CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30 1.42

基金速覽

 
淨值美金 160.0400 ▲0.36%
更新日期 2021/04/16
基金組別 亞洲債券
組別排名 27 / 150
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/16
年初至今 ▼0.85%
一年 ▲8.3%
三年收益率(年度化) ▲6.76%
五年收益率(年度化) ▲4.97%
累積報酬 ▲60.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 160.04000 ▲0.36

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