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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 115.3000 | ▼0.25 | ▼0.22 | 120.2200 | 81.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
115.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
12,742.58 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.83% | 2.01 | 1.71 | 4.31 |
| 三年 | 22.62% | 0.14 | 1.39 | -11.56 |
| 五年 | 20.82% | 0.66 | 1.13 | 0.32 |
| 十年 | 18.26% | 1.39 | 1.14 | 2.99 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.26 |
| Retail -Cyclical | 19.04 |
| Interactive Media | 13.89 |
| Banks | 7.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.09 |
| Media-Diversified | 5.42 |
| Credit Services | 5.19 |
| Transportation | 4.12 |
| Travel & Leisure | 2.15 |
| Hardware | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
115.3000
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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