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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 265.9900 | ▼0.47 | ▼0.18 | 285.5700 | 222.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
265.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
204.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.96% | 1.04 | 0.88 | -10.54 |
| 三年 | 18.10% | -0.22 | 0.78 | -11.27 |
| 五年 | 20.75% | 0.26 | 0.87 | -8.92 |
| 十年 | 18.25% | 0.28 | 0.93 | -7.90 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.94 |
| Biotechnology | 10.16 |
| Semiconductors | 8.81 |
| Hardware | 7.78 |
| Healthcare Plans | 5.79 |
| Drug Manufacturers | 4.36 |
| Media-Diversified | 4.27 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Retail -Cyclical | 3.77 |
| Business Services | 3.04 |
| Telecommunication Services | 2.92 |
| Construction | 2.83 |
| Metals & Mining | 2.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
| Interactive Media | 2.03 |
| Beverages - Alcoholic | 1.40 |
| Industrial Distribution | 1.29 |
| Restaurants | 1.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Transportation | 0.92 |
| Asset Management | 0.78 |
| Healthcare Providers & Services | 0.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE Connectivity Ltd. | 6.87 |
| Johnson Controls Int'l | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
265.9900
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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