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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/18 | 143.0300 | ▼0.44 | ▼0.31 | 146.6700 | 117.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/03/18) |
143.03000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.81 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
22.35 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.95% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.84% | -0.03 | 1.07 | 4.16 |
三年 | 22.05% | -0.36 | 1.04 | -2.62 |
五年 | 23.99% | 0.11 | 1.02 | -1.72 |
十年 | 19.55% | 0.08 | 1.00 | -1.20 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Construction | 8.19 |
Industrial Products | 6.48 |
Drug Manufacturers | 6.30 |
Banks | 6.14 |
Oil & Gas | 5.52 |
Real Estate | 5.20 |
Software | 4.50 |
Business Services | 3.97 |
Semiconductors | 3.89 |
Insurance | 3.56 |
Asset Management | 3.54 |
Medical Diagnostics & Research | 3.52 |
Diversified Financial Services | 3.43 |
Chemicals | 3.30 |
Packaging & Containers | 3.05 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
Telecommunication Services | 2.82 |
Medical Devices & Instruments | 2.70 |
Utilities - Regulated | 2.62 |
Capital Markets | 2.57 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.39 |
Medical Distribution | 2.33 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.56 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.52 |
Consumer Packaged Goods | 1.47 |
Vehicles & Parts | 1.06 |
Hardware | 1.04 |
Media-Diversified | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FREENET NOM. | 4.05 |
SPIE SA | 3.83 |
FR0011031392 | 3.71 |
IMCD BV | 3.55 |
SIG COMBIBLOC GROUP | 3.55 |
BAWAG GROUP AG | 3.52 |
ASR NEDERLAND NV | 3.35 |
VIRBAC SA | 3.18 |
BIOMERIEUX | 3.07 |
STOREBRAND ASA | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
143.0300
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/18 |
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