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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 9.3400 | ▲0.14 | ▲1.52 | 9.3400 | 8.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
9.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,329.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.51% | -0.18 | 0.92 | 5.88 |
| 三年 | 14.78% | -1.04 | 1.41 | -16.78 |
| 五年 | 19.14% | 0.04 | -- | -- |
| 十年 | 21.94% | -0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 10.56 |
| Beverages - Alcoholic | 10.19 |
| Semiconductors | 9.99 |
| Hardware | 8.55 |
| Software | 6.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.96 |
| Retail - Defensive | 5.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.82 |
| Banks | 2.99 |
| Vehicles & Parts | 2.72 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.29 |
| Drug Manufacturers | 2.18 |
| Insurance | 2.13 |
| Healthcare Providers & Services | 1.94 |
| Industrial Products | 1.89 |
| Medical Devices & Instruments | 1.73 |
| Transportation | 1.26 |
| Retail -Cyclical | 1.24 |
| Oil & Gas | 1.05 |
| Interactive Media | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Chemicals | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 8.29 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 5.01 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.17 |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 4.05 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.82 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.58 |
| 台積電 | 3.53 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.41 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 3.19 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.3400
▲1.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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