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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 854.0300 | ▲0.51 | ▲0.06 | 875.9600 | 802.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
854.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,412.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.11% | 0.44 | 1.04 | -1.02 |
| 三年 | 12.11% | -0.51 | 1.11 | -1.21 |
| 五年 | 12.82% | -0.15 | 1.10 | -1.17 |
| 十年 | 10.20% | 0.09 | 1.12 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
| LU0990547431 | 3.71 |
| LU0574975560 | 1.79 |
| LU1732801813 | 1.74 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
854.0300
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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