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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/22 | 8.5000 | ▼0.06 | ▼0.7 | 8.5600 | 6.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2021/01/22) |
8.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.05 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
168.72 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.15% | 0.49 | -- | -- |
| 三年 | 13.54% | 0.14 | -- | -- |
| 五年 | 12.21% | 0.70 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 11.15 |
| Hardware | 9.16 |
| Banks | 8.18 |
| Semiconductors | 7.34 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Vehicles & Parts | 1.90 |
| Software | 1.58 |
| Consumer Packaged Goods | 1.58 |
| Oil & Gas | 1.53 |
| Insurance | 1.34 |
| Capital Markets | 0.88 |
| Metals & Mining | 0.75 |
| Steel | 0.64 |
| Building Materials | 0.49 |
| Telecommunication Services | 0.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.44 |
| Drug Manufacturers | 0.43 |
| Asset Management | 0.41 |
| Travel & Leisure | 0.35 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.30 |
| Construction | 0.26 |
| Media-Diversified | 0.24 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.24 |
| Industrial Products | 0.17 |
| Other Energy Sources | 0.13 |
| Beverages - Alcoholic | 0.10 |
| Transportation | 0.06 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Chemicals | 0.03 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD | 6.91 |
| FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #500 OEMF | 6.74 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD | 6.23 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 4.78 |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 4.42 |
| NAVER CORP ORD KRW100 ORD | 2.20 |
| KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE | 2.06 |
| NASPERS LTD ORD N SHRS ZAR.02 ORD | 2.03 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5000
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/22 |
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