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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 59.1300 | ▲0.32 | ▲0.54 | 63.7500 | 34.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
59.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 17.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,313.51 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.03% | 2.32 | 0.98 | 23.81 |
三年 | 22.58% | 0.87 | 0.80 | 13.62 |
五年 | 21.50% | 1.06 | 0.79 | 8.08 |
十年 | 17.66% | 0.93 | 0.79 | 6.95 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 57.71 |
Semiconductors | 31.54 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.84 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.10 |
健策 | 6.80 |
嘉澤 | 6.49 |
台達電 | 4.80 |
豐祥-KY | 4.04 |
鈊象電子 | 3.29 |
創意 | 2.85 |
欣興 | 2.48 |
大立光 | 2.40 |
鈺齊-KY | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.1300
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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