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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 31.4200 | ▲0.25 | ▲0.8 | 31.9900 | 18.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
31.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 9.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,831.50 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.77% | 4.76 | 1.18 | 3.67 |
三年 | 15.58% | 1.21 | 0.84 | -3.15 |
五年 | 22.80% | 0.81 | -- | -- |
十年 | 20.99% | 0.74 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 15.39 |
Software | 8.88 |
Banks | 7.12 |
Retail -Cyclical | 6.54 |
Credit Services | 6.17 |
Real Estate | 6.02 |
Aerospace & Defense | 4.73 |
Drug Manufacturers | 4.15 |
Vehicles & Parts | 4.01 |
Construction | 3.44 |
Hardware | 3.36 |
Steel | 2.82 |
Transportation | 2.75 |
Conglomerates | 2.19 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.13 |
Travel & Leisure | 1.85 |
Utilities - Regulated | 1.64 |
Beverages - Alcoholic | 1.60 |
Building Materials | 1.60 |
Capital Markets | 1.56 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.54 |
Chemicals | 1.30 |
Insurance | 1.16 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.11 |
Oil & Gas | 0.92 |
Healthcare Providers & Services | 0.87 |
Consumer Packaged Goods | 0.49 |
Medical Diagnostics & Research | 0.48 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.32 |
Interactive Media | 0.32 |
Restaurants | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI Bank Ltd | 5.26 |
KPIT科技 | 3.68 |
JINDAL STEEL & POWER LTD | 3.53 |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 3.22 |
PERSISTENT SYSTEMS LTD | 3.20 |
巴羅達銀行 | 3.10 |
HDFC BANK LIMITED | 2.88 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 2.81 |
Varun BEVERAGES | 2.59 |
Hindustan Aeronautics Ltd | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.4200
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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