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2024年 03月 29日 星期五
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台新印度基金

Taishin India

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 25.6900 ▲0.04 ▲0.16 26.4300 15.9000

基金走勢

 
台新印度基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
25.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 9.09 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
345.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.06% 3.53 1.29 4.02
三年 16.37% 0.75 0.86 -1.93
五年 19.88% 0.72 0.87 1.65
十年 18.35% 0.61 0.91 0.78

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Software 11.26
Banks 11.10
Credit Services 7.67
Utilities - Regulated 7.31
Oil & Gas 7.19
Vehicles & Parts 6.90
Industrial Products 6.64
Other Energy Sources 4.59
Real Estate 4.52
Travel & Leisure 4.10
Telecommunication Services 2.59
Aerospace & Defense 2.27
Consumer Packaged Goods 2.08
Drug Manufacturers 1.97
Interactive Media 1.61
Hardware 1.03
Building Materials 0.99
Transportation 0.93
Retail -Cyclical 0.92
Healthcare Providers & Services 0.89

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21
Bharat Electronics Ltd 6.70
Hindustan Aeronautics Ltd 5.98
Indian Hotels Co Ltd/The 5.94
Tata Elxsi Limited 5.78
YES銀行有限公司 5.12
Axis Bank Ltd 4.87
HCL Technologies Ltd 4.78
巴羅達銀行 4.71
Westlife Development公司 4.51

基金速覽

 
淨值新台幣 25.6900 ▲0.16%
更新日期 2024/03/27
基金組別 印度股票
組別排名 19 / 114
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲9.09%
一年 ▲64.57%
三年收益率(年度化) ▲14.18%
五年收益率(年度化) ▲11.81%
累積報酬 ▲156.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新印度基金 25.69000 ▲0.16

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