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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 97.2200 | ▼3.75 | ▼3.71 | 103.7700 | 77.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
97.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
152.34 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.25% | 1.77 | 0.91 | -0.71 |
| 三年 | 17.82% | 0.63 | -- | -- |
| 五年 | 18.40% | 0.92 | -- | -- |
| 十年 | 14.92% | 0.79 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.38 |
| Hardware | 21.59 |
| Banks | 7.91 |
| Insurance | 3.79 |
| Telecommunication Services | 3.10 |
| Industrial Products | 2.87 |
| Chemicals | 2.60 |
| Transportation | 2.10 |
| Vehicles & Parts | 1.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
| Oil & Gas | 1.28 |
| Steel | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Building Materials | 0.88 |
| Diversified Financial Services | 0.75 |
| Real Estate | 0.57 |
| Retail - Defensive | 0.54 |
| Construction | 0.47 |
| Conglomerates | 0.44 |
| Travel & Leisure | 0.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
| Credit Services | 0.29 |
| Retail -Cyclical | 0.26 |
| Capital Markets | 0.24 |
| Forest Products | 0.21 |
| Drug Manufacturers | 0.14 |
| Agriculture | 0.12 |
| Packaging & Containers | 0.12 |
| Business Services | 0.11 |
| Aerospace & Defense | 0.10 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| Software | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 23.76 |
| 聯發科 | 3.37 |
| 中華電 | 2.86 |
| 台塑化 | 2.56 |
| 鴻海 | 2.35 |
| 美時製藥 | 2.01 |
| 台灣大 | 1.52 |
| 南亞 | 1.42 |
| 台達電 | 1.34 |
| 中鋼 | 1.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
97.2200
▼3.71%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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