- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 35.1100 | ▲0.52 | ▲1.5 | 36.6200 | 32.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
35.11000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
577.97 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.47% | -1.01 | 0.78 | -6.75 |
| 三年 | 14.48% | -0.56 | 0.89 | -2.02 |
| 五年 | 15.27% | 0.15 | 0.97 | -0.63 |
| 十年 | 15.17% | 0.55 | 1.00 | -0.41 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.90 |
| Hardware | 17.55 |
| Semiconductors | 10.36 |
| Interactive Media | 8.49 |
| Oil & Gas | 5.29 |
| Vehicles & Parts | 4.74 |
| Software | 3.87 |
| Insurance | 3.85 |
| Biotechnology | 2.37 |
| Metals & Mining | 2.36 |
| Transportation | 1.99 |
| Utilities - Regulated | 1.65 |
| Telecommunication Services | 1.51 |
| Real Estate | 1.46 |
| Industrial Products | 1.40 |
| Aerospace & Defense | 1.31 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Retail - Defensive | 1.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.12 |
| Business Services | 1.09 |
| Drug Manufacturers | 1.04 |
| Credit Services | 0.97 |
| Chemicals | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9.77 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.72 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.55 |
| MEITUAN | 2.40 |
| PETROCHINA LTD H | 2.39 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 2.14 |
| NETEASE INC | 2.12 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2.11 |
| AXIS BANK LTD | 2.10 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
35.1100
▲1.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
