專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 17.6600 | ▲0.03 | ▲0.17 | 18.3500 | 13.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
17.66000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
444.41 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.42% | 2.01 | 0.14 | 21.79 |
三年 | 12.66% | 0.43 | -0.08 | 6.99 |
五年 | 13.10% | 0.71 | -0.06 | 10.18 |
十年 | 13.51% | 0.79 | 0.03 | 8.61 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 11.89 |
Conglomerates | 10.15 |
Industrial Products | 9.10 |
Banks | 7.00 |
Hardware | 6.75 |
Chemicals | 6.69 |
Semiconductors | 6.08 |
Insurance | 4.92 |
Drug Manufacturers | 4.35 |
Interactive Media | 3.60 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.43 |
Software | 2.83 |
Construction | 2.63 |
Diversified Financial Services | 2.43 |
Medical Devices & Instruments | 2.14 |
Consumer Packaged Goods | 2.06 |
Telecommunication Services | 1.98 |
Homebuilding & Construction | 1.75 |
Oil & Gas | 1.66 |
Retail -Cyclical | 1.61 |
Capital Markets | 1.40 |
Beverages - Alcoholic | 1.28 |
Transportation | 1.09 |
Education | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
SONY GROUP CORP | 5.70 |
HITACHI LTD | 4.14 |
HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
17.6600
▲0.17%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||