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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 15.2200 | 0 | 0 | 16.0700 | 13.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
15.22000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -1.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,496.70 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.26% | -0.19 | 1.56 | -30.04 |
| 三年 | 19.92% | 0.24 | 1.29 | -8.74 |
| 五年 | 19.42% | 0.71 | 1.13 | 0.48 |
| 十年 | 16.24% | 1.02 | 1.08 | -1.92 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.36 |
| Semiconductors | 20.36 |
| Utilities - Regulated | 14.99 |
| Construction | 10.33 |
| Software | 8.93 |
| Chemicals | 8.70 |
| Transportation | 5.02 |
| Hardware | 4.84 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.16 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 5.89 |
| RWE AG | 5.26 |
| ENEL | 5.04 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3.31 |
| LG CHEM LTD | 3.24 |
| SAMSUNG SDI LTD | 3.19 |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 2.87 |
| LINDE PLC | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.2200
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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