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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 41.9200 | ▲0.17 | ▲0.41 | 41.9200 | 28.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
41.92000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 12.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,493.36 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.70% | 0.57 | 1.51 | -2.52 |
三年 | 20.59% | 0.48 | 1.23 | -4.93 |
五年 | 25.83% | 0.49 | 1.28 | -0.08 |
十年 | 21.99% | 0.79 | 1.27 | -0.88 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 45.22 |
Insurance | 14.02 |
Software | 12.87 |
Asset Management | 12.81 |
Capital Markets | 7.98 |
Business Services | 3.22 |
Credit Services | 1.73 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HSBC HOLDINGS PLC | 4.80 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.26 |
UNICREDIT | 4.18 |
INTESA SANPAOLO | 3.13 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.07 |
UBS GROUP AG | 2.91 |
BANCO DO BRASIL SA | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
41.9200
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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