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2020年 08月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/04 8.5400 ▲0.03 ▲0.35 9.0400 6.8400

基金走勢

 
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/04)
8.54000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
1,763.63
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.96% 0.06 1.27 -2.93
三年 13.48% 0.08 1.25 -3.14
五年 11.08% 0.30 1.21 -2.73
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 3.04
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1.92
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.33
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1.31
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.14
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1.10

基金速覽

 
淨值美金 8.5400 ▲0.35%
更新日期 2020/08/04
基金組別 新興市場債券
組別排名 98 / 440
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/04
年初至今 ▲0%
一年 ▲0.6%
三年收益率(年度化) ▲1.8%
五年收益率(年度化) ▲4.03%
累積報酬 ▲37.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 8.54000 ▲0.35

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