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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 306.4500 | ▼0.96 | ▼0.31 | 338.8500 | 270.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
306.45000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 4.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
142.45 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.30% | -0.15 | 1.13 | 2.35 |
三年 | 30.91% | -0.69 | 1.05 | 3.39 |
五年 | 27.91% | -0.09 | 0.99 | 0.44 |
十年 | 22.81% | 0.08 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 24.61 |
Interactive Media | 13.31 |
Retail -Cyclical | 10.77 |
Semiconductors | 8.00 |
Capital Markets | 7.41 |
Industrial Products | 6.00 |
Insurance | 5.72 |
Education | 5.46 |
Travel & Leisure | 5.37 |
Vehicles & Parts | 5.13 |
Real Estate | 4.24 |
Software | 3.39 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
Biotechnology | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
AIA GROUP LTD | 4.26 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
MEITUAN | 3.77 |
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
306.4500
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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