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南方東英中國新平衡機會基金(美元)

China Sthn Drgn Dy CHN NewBalOp A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 159.9500 ▼0.53 ▼0.33 176.9600 143.9500

基金走勢

  
南方東英中國新平衡機會基金(美元)

基金快遞

  
基金公司 南方東英資產管理有限公司
淨值
(2024/04/19)		 159.95000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 1.74 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 47.80
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2022/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.34% -0.56 0.96 3.62
三年 29.88% -0.79 0.92 -3.33
五年 29.74% 0.01 0.99 5.20
十年 28.26% 0.13 1.05 1.20

行業比重

 截至：2022/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.05
Beverages - Alcoholic 9.66
Travel & Leisure 8.61
Real Estate 8.09
Transportation 5.86
Biotechnology 5.03
Insurance 4.96
Capital Markets 4.81
Education 4.57
Industrial Products 3.70
Drug Manufacturers 3.35
Vehicles & Parts 3.19
Healthcare Providers & Services 3.07
Interactive Media 2.93
Software 2.46
Other Energy Sources 2.12
Utilities - Regulated 2.01
Medical Devices & Instruments 1.64

前十大持股

 截至：2022/11
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.90
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7.01
AIA GROUP LTD 4.96
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.81
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 4.57
LI NING CO LTD 4.33
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.32
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 4.29
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4.06

基金速覽
 
淨值美金 159.9500 ▼0.33%
更新日期 2024/04/19
基金組別 中國股票
組別排名 57 / 181
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▲1.74%
一年 ▼10.43%
三年收益率(年度化) ▼20.4%
五年收益率(年度化) ▼3.71%
累積報酬 ▲59.95%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
南方東英中國新平衡機會基金(美元) 159.95000 ▼0.33

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