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南方東英中國新平衡機會基金(美元)

China Sthn Drgn Dy CHN NewBalOp A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 354.7400 ▲6.24 ▲1.79 387.0600 143.2000

基金走勢

 
南方東英中國新平衡機會基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 Lemanik Asset Management S.A.
淨值
(2021/02/25)
354.74000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 23.74 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
129.81
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.93% 2.13 1.54 7.15
三年 28.11% 0.51 1.18 5.01
五年 23.77% 0.92 1.10 0.96
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 20.79
Semiconductors 11.98
Retail -Cyclical 8.59
Utilities - Independent Power Producers 8.46
Metals & Mining 8.40
Biotechnology 5.32
Software 5.22
Beverages - Alcoholic 4.98
Capital Markets 4.68
Medical Diagnostics & Research 3.82
Insurance 3.74
Oil & Gas 2.82
Steel 1.89
Vehicles & Parts 0.98
Drug Manufacturers 0.90
Real Estate 0.88
Medical Devices & Instruments 0.87
Hardware 0.48
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.44
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 5.33
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 5.22
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.98
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 4.70
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.68

基金速覽

 
淨值美金 354.7400 ▲1.79%
更新日期 2021/02/25
基金組別 中國股票
組別排名 0 / 164
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲23.74%
一年 ▲95.98%
三年收益率(年度化) ▲15.55%
五年收益率(年度化) ▲23.56%
累積報酬 ▲254.74%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
南方東英中國新平衡機會基金(美元) 354.74000 ▲1.79

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