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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 120.7300 | ▼0.03 | ▼0.02 | 129.9200 | 118.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
120.73000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.29 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,127.48 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.44% | 0.33 | 0.21 | 1.48 |
三年 | 8.06% | -0.41 | 0.53 | -2.49 |
五年 | 9.78% | -0.01 | 0.74 | -1.35 |
十年 | 7.91% | 0.08 | 0.42 | 0.80 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.25 |
Packaging & Containers | 0.01 |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1726291054 | 4.51 |
LU0529382367 | 2.25 |
LU1052149017 | 1.60 |
NETFLIX INC | 1.11 |
LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
120.7300
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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