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2018年 12月 16日 星期日
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/13 193.5400 ▲0.37 ▲0.19 214.4800 192.2000

基金走勢

 
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/13)
193.54000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.49 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
3,534.50
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.67% -0.70 -- --
三年 12.15% 0.45 -- --
五年 12.56% -0.09 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.32
Packaging & Containers 0.01

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD 3.64
NN (L) Asian High Yield - I Cap USD 2.93
NN (L) European High Yield - Z Cap EUR 1.56
5.625% HCA INC 09/01/2028 1.27
4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 1.26
NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR 1.18
5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 1.17
4.625% UNITYMEDIA HESSEN / NRW 02/15/2026 1.06
3.750% ZIGGO BV 01/15/2025 0.84

基金速覽

 
淨值澳幣 193.5400 ▲0.19%
更新日期 2018/12/13
基金組別 其他債券
組別排名 121 / 574
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/12/13
年初至今 ▼1.49%
一年 ▼1.29%
三年收益率(年度化) ▲6.85%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲33.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 193.54000 ▲0.19

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