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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/19 195.6800 ▲0.27 ▲0.14 210.1900 187.7400

基金走勢

 
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/19)
195.68000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.84 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
3,463.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.35% -0.99 -- --
三年 12.84% 0.65 -- --
五年 13.20% -0.01 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.37
Packaging & Containers 0.01

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD 3.92
NN (L) Asian High Yield - I Cap USD 3.16
NN (L) European High Yield - Z Cap EUR 2.06
5.625% HCA INC 09/01/2028 1.50
4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 1.35
5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 1.30
4.625% UNITYMEDIA HESSEN / NRW 02/15/2026 1.12

基金速覽

 
淨值澳幣 195.6800 ▲0.14%
更新日期 2019/02/19
基金組別 其他債券
組別排名 188 / 583
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/02/19
年初至今 ▲4.84%
一年 ▲1.64%
三年收益率(年度化) ▲8.93%
五年收益率(年度化) ▲3.37%
累積報酬 ▲36.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 195.68000 ▲0.14

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