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2019年 02月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/20 246.1900 ▼0.27 ▼0.11 253.7700 239.1400

基金走勢

 
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/20)
246.19000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.78 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
1,958.21
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.09% -1.16 2.31 -0.92
三年 12.29% 0.37 2.27 -3.23
五年 11.67% 0.05 1.74 -4.42
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
3.125% US TREASURY N/B 11/15/2028 2.11
3.625% WELLS FARGO BANK NA 10/22/2021 1.21
4.150% ENTERPRISE PRODUCTS OPER 10/16/2028 1.11
4.725% DOWDUPONT INC 11/15/2028 0.96
3.885% STANDARD CHARTERED PLC 03/15/2024 0.95
3.550% SEMPRA ENERGY 06/15/2024 0.90
4.183% BANK OF AMERICA CORP 11/25/2027 0.89
5.750% SYNOVUS FINANCIAL CORP 12/15/2025 0.86
6.500% CREDIT SUISSE AG 08/08/2023 0.83
3.300% CAPITAL ONE FINANCIAL CO 10/30/2024 0.78

基金速覽

 
淨值澳幣 246.1900 ▼0.11%
更新日期 2019/02/20
基金組別 其他債券
組別排名 389 / 583
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/02/20
年初至今 ▲2.78%
一年 ▲1.24%
三年收益率(年度化) ▲4.34%
五年收益率(年度化) ▲4.2%
累積報酬 ▲34.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 246.19000 ▼0.11

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