MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 05月 22日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 251.2400 ▼0.4 ▼0.16 252.3600 239.1400

基金走勢

 
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/20)
251.24000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.92 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
2,158.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.03% -0.36 2.31 -0.92
三年 10.65% -0.02 2.27 -3.23
五年 11.43% -0.14 1.74 -4.42
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
2.625% US TREASURY N/B 02/15/2029 2.36
3.625% WELLS FARGO BANK NA 10/22/2021 1.46
2.375% US TREASURY N/B 02/29/2024 1.45
3.375% US TREASURY N/B 11/15/2048 1.13
2.900% CITIGROUP INC 12/08/2021 0.99
5.750% SYNOVUS FINANCIAL CORP 12/15/2025 0.87
2.500% US TREASURY N/B 01/31/2024 0.81
6.500% CREDIT SUISSE AG 08/08/2023 0.79
5.000% RETAIL OPPORTUNITY IN 12/15/2023 0.75
4.850% FAIRFAX FINL HLDGS LTD 04/17/2028 0.75

基金速覽

 
淨值澳幣 251.2400 ▼0.16%
更新日期 2019/05/20
基金組別 其他債券
組別排名 292 / 607
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲5.92%
一年 ▲6.33%
三年收益率(年度化) ▲3.6%
五年收益率(年度化) ▲3.94%
累積報酬 ▲39.04%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 251.24000 ▼0.16

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】