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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 93.4414 | ▼1.5734 | ▼1.66 | 95.7300 | 87.4544 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
93.44140 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 3.28 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,451.22 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.48% | 1.17 | 1.34 | -3.12 |
三年 | 8.95% | 0.04 | 1.15 | 0.11 |
五年 | 11.40% | 0.28 | 1.20 | 0.02 |
十年 | 8.57% | -- | 1.16 | 0.13 |
行業比重 |
截至:2023/07 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 12.22 |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/FEB/2025 EUR 1 | 2.23 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CALLABLE NOTES | 1.50 |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 2% 25/NOV/2032 EUR 1 | 1.43 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1.43 |
AIR FRANCE-KLM CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.33 |
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTES | 1.23 |
CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030 | 1.23 |
INTESA SANPAOLO SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.20 |
GAMMA BONDCO SARL CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.4414
▼1.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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