- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 8.9619 | ▲0.0709 | ▲0.8 | 11.7716 | 8.3355 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.96190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
280.00 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.18% | -1.36 | 1.04 | -11.66 |
| 三年 | 28.56% | -0.86 | 1.11 | -3.33 |
| 五年 | 26.36% | -0.20 | 1.10 | -2.20 |
| 十年 | 21.46% | 0.02 | 0.85 | -2.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.28 |
| Interactive Media | 13.23 |
| Industrial Products | 12.10 |
| Beverages - Alcoholic | 8.49 |
| Vehicles & Parts | 5.66 |
| Banks | 5.63 |
| Consumer Packaged Goods | 5.43 |
| Insurance | 4.70 |
| Healthcare Providers & Services | 3.46 |
| Semiconductors | 3.44 |
| Travel & Leisure | 2.30 |
| Software | 2.29 |
| Real Estate | 2.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.94 |
| Medical Devices & Instruments | 1.91 |
| Chemicals | 1.77 |
| Conglomerates | 1.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.43 |
| Construction | 1.23 |
| Capital Markets | 1.19 |
| Business Services | 1.18 |
| Hardware | 1.12 |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.75 |
| Biotechnology | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HKD | 9.20 |
| KWEICHOW MOUTAI CNY | 5.81 |
| ALIBABA HKD | 4.61 |
| MEITUAN-CLASS B USD | 3.89 |
| CHINA MERCHANTS CNY | 3.54 |
| JD.COM HKD | 3.02 |
| BANK OF CNH | 2.92 |
| CONTEMPO CNH | 2.90 |
| AIA GRP USD1 | 2.88 |
| SUNGROW CNH | 2.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.9619
▲0.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
