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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 7.1100 | ▲0.01 | ▲0.14 | 7.3100 | 6.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
7.11000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
779.19 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.73% | 0.03 | 0.12 | 3.41 |
三年 | 6.41% | -0.70 | -0.02 | -2.25 |
五年 | 7.92% | -0.24 | -0.20 | 0.15 |
十年 | 6.09% | -0.15 | -0.16 | 1.71 |
行業比重 |
截至:2023/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.47 |
Media-Diversified | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7.1100
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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