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2019年 06月 17日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 7.8800 0 0 8.3300 7.8600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
7.88000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.05 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
605.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.17% -0.77 1.10 -15.80
三年 10.12% -0.05 1.06 -5.20
五年 12.93% -0.47 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 GOV 16.33
BANK OF THAILAND BOND 1.95% 11/26/2020 GOV 11.89
INDIA GOVERNMENT BOND 7.80% 04/11/2021 GOV 8.86
INDONESIA GOVERNMENT 7.875% 04/15/2019 GOV 7.50
INDONESIA GOVERNMENT 9.50% 07/15/2023 GOV 5.41
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE 4.50
INDIA GOVERNMENT BOND 7.16% 05/20/2023 GOV 4.22
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875% 11/22/2019 GOV 4.17
KOREA TREASURY BOND 4.25% 06/10/2021 TNTE 3.76
INDONESIA GOVERNMENT 11.00% 09/15/2025 TBND 3.48

基金速覽

 
淨值澳幣 7.8800 0%
更新日期 2019/06/14
基金組別 其他債券
組別排名 570 / 630
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲0.05%
一年 ▲0.05%
三年收益率(年度化) ▲2.41%
五年收益率(年度化) ▼0.09%
累積報酬 ▲3.78%

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