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2019年 02月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/20 202.1200 ▲0.61 ▲0.3 203.2700 190.0800

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/02/20)
202.12000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 2.86 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
174.78
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.06% -0.76 0.88 -0.79
三年 3.66% 0.24 0.93 -0.18
五年 3.31% 0.74 1.04 -0.92
十年 7.49% 1.11 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
PARVEST BOND RMB XCA 4.43
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 4.04
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 3.76
CNAC HK FINBRID 4.625% 18 14 03 2023 3.30
MINMETALS BOUNTE 4.2% 16 27 07 2026 2.96
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.31
MINMETALS BOUNTE 4.75% 15 30 07 2025 2.26
SINGAPORE GOVT 3% 09 01 09 2024 2.22
VEDANTA RESOURCE 6.375% 17 30 07 2022 2.13
CHINA CINDA 2017 4.4% 17 09 03 2027 2.08

基金速覽

 
淨值美金 202.1200 ▲0.3%
更新日期 2019/02/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 56 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/02/20
年初至今 ▲2.86%
一年 ▼0.34%
三年收益率(年度化) ▲2.07%
五年收益率(年度化) ▲3.1%
累積報酬 ▲131.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 202.12000 ▲0.3

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