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法巴德國多元因子股票基金C(歐元)

BNP Paribas Germany Mlt-Fac Eq C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/10/05 222.9000 ▼3.22 ▼1.42 316.8400 214.5800

基金走勢

  
法巴德國多元因子股票基金C(歐元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/10/05)		 222.90000 計價幣別 歐元
基金類別 德國股票
本年迄今收益% -28.25 基金規模(百萬)
(2022/09/30)		 42.06
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2022/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.48% -1.98 0.90 -6.26
三年 21.16% -0.26 0.98 -4.68
五年 18.43% 0.35 0.98 -2.65
十年 16.60% 0.57 0.99 -1.89

行業比重

 截至：2022/09
行業類別 百分比%
Insurance 13.12
Chemicals 9.33
Vehicles & Parts 9.32
Industrial Products 9.22
Consumer Packaged Goods 8.55
Telecommunication Services 7.79
Banks 6.12
Healthcare Providers & Services 5.70
Software 5.40
Capital Markets 4.54
Drug Manufacturers 4.00
Transportation 3.43
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.79
Medical Devices & Instruments 2.24
Semiconductors 1.83
Aerospace & Defense 1.01
Real Estate 0.98
Utilities - Regulated 0.97

前十大持股

 截至：2022/09
投資標的 資產百分比%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 4.56
DEUTSCHE BOERSE AG 4.54
COMMERZBANK AG 4.53
HANNOVER RUECK SE 4.50
BEIERSDORF AG 4.33
HENKEL AG & CO KGAA VOR PREF 4.22
SYMRISE AG 4.07
ALLIANZ SE REG 4.07
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 4.04
SAP SE 4.01

基金速覽
 
淨值歐元 222.9000 ▼1.42%
更新日期 2022/10/05
基金組別 德國股票
組別排名 8 / 12
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2022/10/05
年初至今 ▼28.25%
一年 ▼25.52%
三年收益率(年度化) ▼6.33%
五年收益率(年度化) ▼5.42%
累積報酬 ▲127.88%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) 222.90000 ▼1.42

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