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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 2281.9800 | ▲30.47 | ▲1.35 | 2425.1800 | 1683.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
2281.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 7.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,381.80 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.26% | 1.58 | 1.56 | -0.25 |
三年 | 22.02% | 0.66 | 1.39 | -2.80 |
五年 | 20.25% | 0.94 | 1.16 | 4.02 |
十年 | 18.03% | 1.37 | 1.17 | 5.53 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 25.62 |
Semiconductors | 24.84 |
Hardware | 15.07 |
Retail -Cyclical | 6.36 |
Interactive Media | 4.23 |
Credit Services | 3.17 |
Business Services | 2.61 |
Biotechnology | 2.53 |
Real Estate | 2.45 |
Travel & Leisure | 2.11 |
Construction | 1.75 |
Industrial Products | 1.69 |
Medical Devices & Instruments | 1.51 |
REITs | 1.45 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
Capital Markets | 1.23 |
Vehicles & Parts | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2281.9800
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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